凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度部門決算

目錄

第一部分凌海市文化旅游發(fā)展中心概況

一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
第二部分凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度部門決算報表

 一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
 九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋

第一部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心概況

一、主要職責
（一）提供文化旅游領(lǐng)域服務(wù)保障工作。
 （二）負責組織協(xié)調(diào)市委、市政府舉辦的文化、旅游領(lǐng)域各種大型。
（三）為紀念蕭軍提供服務(wù)工作。負責有關(guān)蕭軍的資料、文獻、文物的收集的收集、整理與保管；負責有關(guān)蕭軍資料、文物的展覽；組織參與有關(guān)學(xué)術(shù)活動，進行有關(guān)蕭軍和東北現(xiàn)代文學(xué)的學(xué)術(shù)研究；接待參觀來訪，為有關(guān)的學(xué)術(shù)活動提供資料和咨詢服務(wù)；對觀眾特別是青少年開展愛國主義教育活動。
（四）承擔收藏與保護文物，弘揚民族文化，文物保護文物普查文物收藏的職能。
（五）配合相關(guān)行政部門開展工作并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
（六）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
單位包括：凌海市文化旅游發(fā)展中心
凌海市文化旅游發(fā)展中心是2020年機構(gòu)改革成立的單
位，由凌海市文物管理處、凌海市蕭軍紀念館、凌海市文化旅游服務(wù)中心整合組建。
三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
設(shè)立財務(wù)股、文化股、旅游事業(yè)股、黨群人事股、綜合辦公室五個部門。

第二部分凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度部門決算公開報表
            財政撥款收入支出決算批復(fù)表                    
                                財決批復(fù)04表
部門：遼寧省錦州市凌海市文化旅游發(fā)展中心                                金額單位：元
收     入            支     出                    
項目    行次    金額    項目    行次    合計    一般公共預(yù)算財政撥款    政府性基金預(yù)算財政撥款    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
                    小計    一般公共預(yù)算財政撥款    政府性基金預(yù)算財政撥款    
欄次        1    欄次        2    3    4    5
一、一般公共預(yù)算財政撥款    1    4,254,069.34    一、一般公共服務(wù)支出    33    0.00    0.00    0.00    0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款    2    305,000.00    二、外交支出    34    0.00    0.00    0.00    0.00
三、國有資本經(jīng)營財政撥款    3    0.00    三、國防支出    35    0.00    0.00    0.00    0.00
    4        四、公共安全支出    36    0.00    0.00    0.00    0.00
    5        五、教育支出    37    0.00    0.00    0.00    0.00
    6        六、科學(xué)技術(shù)支出    38    0.00    0.00    0.00    0.00
    7        七、文化旅游體育與傳媒支出    39    4,382,806.28    4,077,806.28    305,000.00    0.00
    8        八、社會保障和就業(yè)支出    40    10,632.00    10,632.00    0.00    0.00
    9        九、衛(wèi)生健康支出    41    0.00    0.00    0.00    0.00
    10        十、節(jié)能環(huán)保支出    42    0.00    0.00    0.00    0.00
    11        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出    43    0.00    0.00    0.00    0.00
    12        十二、農(nóng)林水支出    44    0.00    0.00    0.00    0.00
    13        十三、交通運輸支出    45    0.00    0.00    0.00    0.00
    14        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出    46    0.00    0.00    0.00    0.00
    15        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出    47    0.00    0.00    0.00    0.00
    16        十六、金融支出    48    0.00    0.00    0.00    0.00
    17        十七、援助其他地區(qū)支出    49    0.00    0.00    0.00    0.00
    18        十八、自然資源海洋氣象等支出    50    0.00    0.00    0.00    0.00
    19        十九、住房保障支出    51    29,566.00    29,566.00    0.00    0.00
    20        二十、糧油物資儲備支出    52    0.00    0.00    0.00    0.00
    21        二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出    53    0.00    0.00    0.00    0.00
    22        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出    54    0.00    0.00    0.00    0.00
    23        二十三、其他支出    55    0.00    0.00    0.00    0.00
    24        二十四、債務(wù)還本支出    56    0.00    0.00    0.00    0.00
    25        二十五、債務(wù)付息支出    57    0.00    0.00    0.00    0.00
    26        二十六、抗疫特別國債安排的支出    58    0.00    0.00    0.00    0.00
本年收入合計    27    4,559,069.34    本年支出合計    59    4,423,004.28    4,118,004.28    305,000.00    0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    28    711,134.94    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    60    847,200.00    847,200.00    0.00    0.00
  一般公共預(yù)算財政撥款    29    711,134.94        61                
  政府性基金預(yù)算財政撥款    30    0.00        62                
  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款    31    0.00        63                
總計    32    5,270,204.28    總計    64    5,270,204.28    4,965,204.28    305,000.00    0.00
注：1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）進行批復(fù)。                                
    2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。                                

第三部分凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度收入支出決算總體情況說明
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度收入總計544.04萬元，支出總計544.04萬元。與2019年相比，收入減少488.5萬元，降低53%，主要原因：一是項目支出減少；二是日常各項支出減少。支出減少488.5萬元，降低53%，主要原因：一是項目支出減少；二是日常各項支出減少。
（一）關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度收入決算情況說明
本年收入合計544.04萬元，包括：財政撥款收入455.95萬元，占84%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入425.41萬元，政府性基金收入30.50萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.04萬元，占0.07%，主要是銀行存款利息收入；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.09萬元，占16%，主要是上級專項未付。
（二）關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度支出決算情況說明
本年支出合計442.3萬元，其中：基本支出331.88萬元，占75%,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出269.54萬元，對個人和家庭的補助支出8.31萬元，商品和服務(wù)支出54.04萬元；項目支出110.42萬元，占25%，主要包括紀念館免費開放、電影放映項目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.04萬元
主要是上年專項等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少100.62萬元，減少48%，主要原因：上級專項已付。
二、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度財政撥款支出442.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出411.8萬元，政府性基金支出30.50萬元。與2019年相比，財政撥款支出減少396.58萬元，降低53%，主要原因：一是項目支出減少；二是日常各項支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度財政撥款支出442.3萬元，按支出功能分類科目分，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出407.78萬元，占92%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1.06萬元，占0.23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元；國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元；住房保障支出2.96萬元，占0.67%；其他支出0萬元。
1.一般公共服務(wù)支出438.28萬元，包括：
（1）行政運行0萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
（5）信息化建設(shè)0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。
（8）文化旅游體育與傳媒支出438.28萬元，主要是人員工資、文物保護，旅游文化活動等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出0萬元。
3.住房保障支出2.96萬元。
（三）財政撥款支出預(yù)決算具體情況。
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為295.48萬元，支出決算為451萬元，完成年初預(yù)算的152.63%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112.32%，項目支出年初未做預(yù)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加費用增加，上級專項增加。
三、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出411.8萬元，其中：基本支出331.88萬元，項目支出79.92萬元。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少427.08萬元，降低49%，主要原因：一是項目減少；二是日常支出減少。
四、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度財政撥款基本支出331.88萬元，其中：人員經(jīng)費269.54萬元，主要包括：基本工資61.14萬元、津貼補貼33.41萬元、養(yǎng)老保險繳費13.44萬元、職業(yè)年金繳費5.65萬元、其他社會保障繳費0.75萬元、住房公積金4.13萬元、其他工資福利支出136萬元；公用經(jīng)費54.04萬元，主要包括：辦公費6.56萬元、印刷費8.68萬元、水費0.87萬元、電費0.53萬元、郵電費0.07萬元、取暖費6.6萬元、工會經(jīng)費0.95萬元、公務(wù)用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用2.94萬元、其他商品和服務(wù)支出22.85萬元。
五、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.99萬元，達到預(yù)算的99%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.99萬元，達到預(yù)算的99%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車維護費減少
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
    2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.99萬元，占99%；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，安排因公出國（境）考察團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因是與上年相同，無出國。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出3.99萬元，比上年減少0.01萬元，下降1%，主要原因是公務(wù)用車維護費減少。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。 
公務(wù)用車運行維護費3.99萬元。主要用于車輛運行費、加油、保險、維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
3.公務(wù)接待費0萬元，2020年公務(wù)接待累計0批次，0人。2020年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
六、政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
凌海市文化旅游發(fā)展中心2020年度政府性基金財政撥款收入合計30.5萬元支出合計30.5萬元，與2019年度相比，政府性基金財政撥款收入減少66.92萬元，降低69%，主要原因：旅游專項撥款減少。政府性基金財政撥款支出減少66.92萬元，降低69%，主要原因：旅游專項撥款減少。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年凌海市文化旅游發(fā)展中心機關(guān)運行經(jīng)費支出54.04萬元，比2019年減少82.83萬元，降低61%。主要原因是日常支出減少。
（二）政府采購支出情況
2020年凌海市文化旅游發(fā)展中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（二）截至2020年12月31日，凌海市文化旅游發(fā)展中心共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是文物保護及旅游服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，凌海市文化旅游發(fā)展中心對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個涉及資金0萬元。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。