凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度   

部門決算

 

目    錄

 

第一部分凌海市文化旅游發(fā)展中心部門概況

• 主要職責(zé)
• 部門決算單位構(gòu)成

第二部分凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況說明

二、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）提供文化旅游領(lǐng)域服務(wù)保障工作。
    （二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市委、市政府舉辦的文化、旅游領(lǐng)域各種大型。

（三）為紀(jì)念蕭軍提供服務(wù)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)蕭軍的資料、文獻(xiàn)、文物的收集的收集、整理與保管；負(fù)責(zé)有關(guān)蕭軍資料、文物的展覽；組織參與有關(guān)學(xué)術(shù)活動，進(jìn)行有關(guān)蕭軍和東北現(xiàn)代文學(xué)的學(xué)術(shù)研究；接待參觀來訪，為有關(guān)的學(xué)術(shù)活動提供資料和咨詢服務(wù)；對觀眾特別是青少年開展愛國主義教育活動。

 （四）承擔(dān)收藏與保護(hù)文物，弘揚(yáng)民族文化，文物保護(hù)文物普查文物收藏的職能。

（五）配合相關(guān)行政部門開展工作并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

單位包括：凌海市文化旅游發(fā)展中心

凌海市文化旅游發(fā)展中心是2019年機(jī)構(gòu)改革成立的單

位，由凌海市文物管理處、凌海市蕭軍紀(jì)念館、凌海市文化旅游服務(wù)中心整合組建。

 

                                                                       第二部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度部門決算情況說明

 

一、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)457.66萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入375.05萬元，占收入總計(jì)的82%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入375萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

6.其他收入0.05萬元，占收入總計(jì)的0.01%。主要是銀行利息收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.61萬元，占收入總計(jì)的18%。主要是上級專項(xiàng)未付。

與上年相比，今年收入減少86.38萬元，降低16%，主要原因：一是項(xiàng)目支出減少；二是日常各項(xiàng)支出減少。

（二）支出總計(jì)451.51萬元，包括：

1.基本支出227.21萬元，占支出總計(jì)的50%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出168.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.06萬元，商品和服務(wù)支出44.19萬元，資本性支出0.66萬元。

2.項(xiàng)目支出224.31萬元，占支出總計(jì)的50%。主要包括蕭軍紀(jì)念館免費(fèi)開放、電影公司各藝術(shù)團(tuán)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加9.21萬元，增長3%，主要原因：一是藝術(shù)團(tuán)社會保障支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.15萬元。

主要是上年專項(xiàng)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少86.89萬元，降低93%，主要原因：一是上級專項(xiàng)已付。

二、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度財(cái)政撥款支出449.29萬元，其中：基本支出224.99萬元，項(xiàng)目支出224.31萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.99萬元，增長2%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的131%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的114%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的155%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出396.13萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出38.94萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出8.04萬元，占2；住房保障支出6.19萬元，占1%。

1. 文化旅游體育與傳媒支出396.13萬元，主要是人員工資、文物保護(hù)，旅游文化活動等支出，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，費(fèi)用增加;
2. 社會保障和就業(yè)支出38.94萬元;
3. 衛(wèi)生健康支出8.04；

4.住房保障支出6.19萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用車維護(hù)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，主要原因是與上年相同，無出國人員。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。主要無接待人員。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的90%。完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用車維護(hù)減少。比上年減少（增加）0.92萬元，下降0.23%，主要是用車維護(hù)減少。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元，主要用于車輛運(yùn)行費(fèi)、加油、車保險(xiǎn)及維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

四、關(guān)于凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

凌海市文化旅游發(fā)展中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出224.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)180.14萬元，主要包括基本工資75.33萬元、津貼補(bǔ)貼49.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.20萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.97萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.04萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.21萬元 、住房公積金6.19萬元、其它工資福利支出0.94萬元、生活補(bǔ)助2.88萬元、退休費(fèi)8.89萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出0.29萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)44.85萬元，主要包括辦公費(fèi)4.10萬元、印刷費(fèi)7.92萬元、水費(fèi)0.24萬元、電費(fèi)0.98萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、取暖費(fèi)12.69萬元、差旅費(fèi)1.61萬元、勞務(wù)費(fèi)2.22萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.81萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元、其他交通費(fèi)用1.17萬元、其他商品和服務(wù)支出2.70萬元、辦公設(shè)備購置0.66萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年凌海市文化旅游發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.85萬元，比上年減少9.19萬元，降低17%，主要原因是日常支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年凌海市文化旅游發(fā)展中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，凌海市文化旅游發(fā)展中心共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是文物保護(hù)及旅游服務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凌海市文化旅游發(fā)展中心對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）……